莓小仙 · 10月模拟 · 基于9月实际

用 9/1–9/20 实际盘子
推演 10 月 177w 投产与盈亏

基线:9月1-20日实际(飞书《销售进度表》实时)｜ 口径:电商口径(不含人工)｜ 制表:2026-09-21
132.29w
9/1-20 累计(完成74.74%)
2.33
9月综合投产比
-5.81w
9/1-20 预估盈亏
-6.94w
10月预估(投产持平9月)
📐 9月是"投产优化后"的最新基线:综合投产比 2.33(较 8月 2.14 提升),9/1-20 完成 74.74%(时间进度 66.67%,领先)。10月模拟即以此为基准,叠加你的 10月渠道目标。
① 9月实际基线
② 10月分渠道模拟
③ 投产情景 & 含水果汁
④ 结论

9月1-20日 分渠道实际(全渠道累计 132.29w)

ROI = 销售 ÷ 推广费;盈亏为预估(飞书月度损益口径,不含人工)。单位:元。
渠道累计销售推广费ROI盈亏
抖音708,128.9311,640.32.27-40,596.5
拼多多250,355.7112,557.12.22-141.6
天猫104,502.735,754.92.92-5,772.2
京东50,822.918,815.82.70+716.7
视频号19,988.67,160.82.79+2,833.5
其他(一件代发)189,078.60—-15,126.3
合计1,322,877.4485,928.92.33-58,086.5
亏损仍集中在抖音(-4.06w,占 70%),毛利率结构没跟上;天猫 ROI 2.92 最高却仍小亏(成本率高),京东、视频号微赚。

9/1-20 进度 vs 目标

全渠道完成率74.74% (时间进度 66.67%)
抖音+视频号72.81w · 69.34% · 领先
拼多多25.04w · 59.61% · 落后 7.06pct
天猫+京东15.53w · 62.13% · 落后
其他(一件代发)18.91w · 378% · 超目标
拼多多、天猫京东进度落后,10月要补量;但补量别用低效投流补,否则亏得更多。

10月分渠道模拟(投产比沿用 9月实际)

非投流成本率由 9月 "销售−推广−盈亏" 反推。单位:万元。
渠道10月目标9月ROI非投流成本率推广费预估盈亏
抖音1052.2761.72%46.26-6.07
拼多多372.2255.10%16.67-0.06
天猫152.9271.31%5.14-0.84
京东102.7061.57%3.70+0.14
视频号22.7950.00%0.72+0.28
一件代发5—108.00%0-0.40
合计1742.4062.33%72.49-6.94
投产比维持 9月水平,10月 174w → 预估亏 6.94w(电商口径)。抖音一家亏 6.07w,是全部;其余渠道基本打平或微赚。10月成败 = 抖音能不能把投产比提上去。

关键:渠道保本投产比(10月成本结构下)

渠道9月ROI保本ROI差距
抖音2.272.61需 +0.34
拼多多2.221.82已达标
天猫2.923.49需 +0.57
京东2.702.60已达标
视频号2.792.00已达标
只有抖音和天猫还在保本线下方。抖音要 +0.34、天猫要 +0.57 才收支平衡——这两个是 10月投产攻坚的全部战场。

全渠道投产比 → 10月盈亏(177w口径)

各渠道投产比同比例提升。含"其他/分销"3w 补差至 177w。
投产比情景综合投产比电商毛利率减去人工(34.30w)
持平 9月2.40-6.94w-41.24w
+5%2.52-3.40w-37.70w
+10.6%(保本)2.650.00w-34.30w
+15%2.76+2.52w-31.78w
+20%2.88+5.14w-29.16w
10月电商口径打平,只需投产比在 9月基础上提升 ≈10.6%(综合投产比 2.40 → 2.65)。比 8月→10月口径(+17%)的要求低——说明 7-9月的投产优化正在见效。

含水果汁加入(电商口径)

  • 低价引流款,自身非投流成本率约 55~60% → 保本投产比 ≈ 2.2~2.5,目标设 ≥2.5。
  • 它进来会拉低综合投产比,所以它的投产比必须 ≥2.5,且用升单补回,否则把刚起来的整体效率又拖下去。
  • 建议:10月先给含水果汁小额预算,ROI 达 2.5 再放量。

10月模拟结论

  • 基线:投产比维持 9月,10月 177w → 电商口径亏 6.94w(含人工约亏 41.24w)。
  • 打平:投产比在 9月基础上再提 ≈10.6%(综合 2.40→2.65),电商口径打平。
  • 抓手:抖音投产比 2.27→2.61、天猫 2.92→3.49 —— 只改这两家,就能让 10月不亏。
  • 进度:9月已完成 74.74%(领先时间线),10月守住节奏即可。
好消息:9月综合投产比 2.33 已是全年最好(1-8月 1.97-2.39),亏损从 8月 -7.42% 继续收窄。趋势对了,只差临门一脚。

待确认

  • ① 10月人工预算:沿用 ~34.30w/月?
  • ② 含水果汁 10月预估销售额 & 定价?
  • ③ 是否要把「抖音视频号」合并看(9月目标是合并口径)?
9月已经把投产做成全年最好 —— 10月只差抖音 0.34。
莓小仙 · 10月模拟(基于9月1-20日实际)｜ 基线:飞书《销售进度表》9/1-9/20 实际 ｜ 口径:电商口径(不含人工)
非投流成本率由"销售−推广−盈亏"反推;金额单位万元,四舍五入 2 位 ｜ 生成:小龙虾 🦞